盤勢分析: 近期國際指數紛紛在高檔震盪回檔,繼高盛在6月初發表對FAAMG(Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)警訊的看法,今年科技巨型汽車貸款率利計算股漲勢出現警訊,FAAMG五大科技龍頭存內政部 整合住宅補貼方案在「價值空氣袋」和「波動性異常低」的顧慮,近半年該族群平均波動率低於標普500指數,也低於消費類股和公用事業類股平均水準。

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同樣的看法,美國Fed主席葉倫6月28日在倫敦一場會議上亦指出,以本益比(PER)等傳統的?量指標來看,資產估值的確有些高,另包括Fed副主席費雪及舊金山聯儲行總裁亦坦承,股市等資產估值近幾周明顯攀高,致美科技指數紛紛回檔,回測季線支撐,不似道瓊在金融類股的強勢帶領下,仍維持在月線之上震盪。近月道瓊自6月20日創新高達21,535點後,隨後進入高檔震盪整理下跌,近月漲幅1.62%;標普500亦漲約0.48%;Nasdaq逆勢下跌達0.93%;費半走勢相對弱勢,跌幅高達5.17%為最。

台股挾誘人的殖利率,持續受惠外資買超,近月來外資續買超台股218億元,累計今年來買超2,756億元,相較去年全年3,518億元,半年即達去年78%的買超金額,促使台幣一路維持30元左右的高檔關卡,台股亦在權值指標台積電、鴻海的帶動下一路上攻,創下10,545點歷史次高,近月漲幅高達3.53%,站上萬點以上已達月餘。惟短期間,全球股市瀕臨新高,近期漲多的科技股紛紛被示警,指數呈現高檔震盪,隨時序7月中超級財報周將至,預期前半個月震盪幅度將加大,建議操作上勿隨意追高,資金可略配置部分往傳產類股,選擇有整理過,如紡纖、鋼鐵、金融、生技、汽車Tesla model概念類股等,科技類股則布局蘋果iPhone 8供應鏈的相關個股、偏多操作。觀盤重點:(1)英國與歐盟的脫歐談判:7月17日、9月18日及10月9日的後續談判結果。(2)川普醫改及稅改進度:7月4日參議院要審,是否繼續延期,加上隨後的稅改能否在8月完成,關係川普選舉承諾的兌現。(3)7月中超級財報周將至:短期全球指數均未處高檔,是否出現高處不勝寒窘境,預期震盪加大。投資方向:(1)半導體上游庫存偏高,第1季高達88天,終端仍待庫存去化,產業留意IC設計類股,龍頭聯發科帶頭漲,可多留意基本面轉佳的創意、昂寶-KY、譜瑞-KY、宏觀及晶焱。(2)第3季中下游逐步進入旺季拉貨,包括P燒烤推薦 蘆竹C、手機及TV等產品應用,其中尤以APPLE下半年推出的i8最為吸睛,建議可趁目前股價震盪佈局第3季營運動能,包括大立光、台積電、鴻海、台郡、華通、可成等。(3)傳產類股方面,近期基期偏低的紡纖股營運獲利回升,指標觀察儒鴻、聚陽及利勤;另汽車類股Tesla Model 3第3季即將開賣,累計目前訂單高達40餘萬台,相關個股可望重新聚焦,包括貿聯-KY、和大、乙盛-KY、江申及聯嘉等。(工商時報)結婚基金借貸






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